三重銀行（8374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,578 | 3,416 |
| 減価償却費 | 860 | 862 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -623 | -514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 242 | 205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | -21 |
| 資金運用収益 | -8,874 | -8,867 |
| 資金調達費用 | 920 | 563 |
| 有価証券関係損益（△） | -168 | -504 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,932 | 6,439 |
| 預金の純増減（△） | 8,697 | 54,850 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 700 | -12,698 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,342 | 1,417 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 70 | -1 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,423 | 3,735 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | -4 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -51 | 8,079 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 49 | 168 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -220 | -325 |
| 資金運用による収入 | 9,578 | 9,220 |
| 資金調達による支出 | -1,012 | -646 |
| その他 | -1,934 | 123 |
| 小計 | -18,081 | 65,523 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,992 | 64,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -58,715 | -17,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,742 | 6,816 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,366 | 24,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| その他 | | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,405 | 12,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -437 | -437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,871 | 76,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,693 | 174,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
