四半期報告書-第206期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,578 | 3,416 |
減価償却費 | 860 | 862 |
減損損失 | - | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | -623 | -514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 242 | 205 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 13 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 8 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -18 | -21 |
資金運用収益 | -8,874 | -8,867 |
資金調達費用 | 920 | 563 |
有価証券関係損益(△) | -168 | -504 |
為替差損益(△は益) | 1 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 9 | 8 |
貸出金の純増(△)減 | -28,932 | 6,439 |
預金の純増減(△) | 8,697 | 54,850 |
譲渡性預金の純増減(△) | 700 | -12,698 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,342 | 1,417 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 70 | -1 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,423 | 3,735 |
商品有価証券の純増(△)減 | -1 | -4 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -51 | 8,079 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 49 | 168 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | -4 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -220 | -325 |
資金運用による収入 | 9,578 | 9,220 |
資金調達による支出 | -1,012 | -646 |
その他 | -1,934 | 123 |
小計 | -18,081 | 65,523 |
法人税等の支払額 | -910 | -836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,992 | 64,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -58,715 | -17,500 |
有価証券の売却による収入 | 9,742 | 6,816 |
有価証券の償還による収入 | 25,366 | 24,361 |
有形固定資産の取得による支出 | -693 | -505 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -182 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
その他 | | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,405 | 12,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -1,000 |
配当金の支払額 | -437 | -437 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -32 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -1,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,871 | 76,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,693 | 174,893 |