三重銀行（8374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月11日 11:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第205期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,290 | 2,578 |
| 減価償却費 | 885 | 860 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -526 | -623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -368 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -18 |
| 資金運用収益 | -9,489 | -8,874 |
| 資金調達費用 | 1,219 | 920 |
| 有価証券関係損益（△） | -437 | -168 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,593 | -28,932 |
| 預金の純増減（△） | -14,767 | 8,697 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,300 | 700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -419 | -1,342 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 65 | 70 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,651 | 1,423 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -51 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -16 | -1 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 113 | 49 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -42 | -220 |
| 資金運用による収入 | 10,163 | 9,578 |
| 資金調達による支出 | -1,255 | -1,012 |
| その他 | 189 | -1,934 |
| 小計 | 13,032 | -18,081 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,254 | -18,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -37,031 | -58,715 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,041 | 9,742 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,224 | 25,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -1,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671 | -25,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -437 | -437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,448 | -44,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,715 | 77,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
