四半期報告書-第204期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,750 | 3,290 |
減価償却費 | 1,074 | 885 |
減損損失 | - | 47 |
負ののれん発生益 | -756 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -447 | -526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 16 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -294 | -368 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -17 | -14 |
資金運用収益 | -9,908 | -9,489 |
資金調達費用 | 1,271 | 1,219 |
有価証券関係損益(△) | -802 | -437 |
為替差損益(△は益) | -3 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 16 | 7 |
貸出金の純増(△)減 | -22,671 | -6,593 |
預金の純増減(△) | -4,324 | -14,767 |
譲渡性預金の純増減(△) | -6,200 | 23,300 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,255 | -419 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 39 | 65 |
コールローン等の純増(△)減 | 19,450 | 7,651 |
商品有価証券の純増(△)減 | -7 | -16 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 249 | 113 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -4 | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 129 | -42 |
資金運用による収入 | 10,507 | 10,163 |
資金調達による支出 | -1,389 | -1,255 |
その他 | -265 | 189 |
小計 | -6,303 | 13,032 |
法人税等の支払額 | -857 | -777 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,161 | 12,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -65,389 | -37,031 |
有価証券の売却による収入 | 7,726 | 8,041 |
有価証券の償還による収入 | 28,898 | 30,224 |
有形固定資産の取得による支出 | -477 | -346 |
無形固定資産の取得による支出 | -478 | -215 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -408 | - |
その他 | -16 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,145 | 671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -437 | -437 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,777 | 12,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,193 | 96,121 |