三重銀行（8374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,750 | 3,290 |
| 減価償却費 | 1,074 | 885 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 負ののれん発生益 | -756 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -447 | -526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294 | -368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | -14 |
| 資金運用収益 | -9,908 | -9,489 |
| 資金調達費用 | 1,271 | 1,219 |
| 有価証券関係損益（△） | -802 | -437 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,671 | -6,593 |
| 預金の純増減（△） | -4,324 | -14,767 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,200 | 23,300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,255 | -419 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 39 | 65 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,450 | 7,651 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -7 | -16 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 249 | 113 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 129 | -42 |
| 資金運用による収入 | 10,507 | 10,163 |
| 資金調達による支出 | -1,389 | -1,255 |
| その他 | -265 | 189 |
| 小計 | -6,303 | 13,032 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,161 | 12,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -65,389 | -37,031 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,726 | 8,041 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,898 | 30,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| その他 | -16 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,145 | 671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -437 | -437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,777 | 12,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,193 | 96,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
