三重銀行（8374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,842 | 3,750 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,074 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -756 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 339 | -447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | | -17 |
| 資金運用収益 | -10,109 | -9,908 |
| 資金調達費用 | 1,369 | 1,271 |
| 有価証券関係損益（△） | -952 | -802 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,885 | -22,671 |
| 預金の純増減（△） | 6,118 | -4,324 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 150 | -6,200 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,041 | 4,255 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 255 | 39 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,757 | 19,450 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | -7 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -412 | 249 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 88 | 129 |
| 資金運用による収入 | 10,981 | 10,507 |
| 資金調達による支出 | -1,446 | -1,389 |
| その他 | 635 | -265 |
| 小計 | 16,910 | -6,303 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,309 | -7,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -76,909 | -65,389 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,968 | 7,726 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,236 | 28,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -408 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,300 | -30,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -437 | -437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | -37,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,970 | 67,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
