キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,860 | 5,727 |
| 減価償却費 | 2,229 | 1,787 |
| 減損損失 | 63 | 47 |
| 負ののれん発生益 | -756 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -718 | -612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -583 | -588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | | 12 |
| 資金運用収益 | -19,471 | -18,773 |
| 資金調達費用 | 2,517 | 2,349 |
| 有価証券関係損益（△） | -758 | -599 |
| 退職給付信託返還益 | － | -80 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -62 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -42,117 | -10,020 |
| 預金の純増減（△） | 33,784 | 10,161 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,800 | 7,200 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,270 | -1,003 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -38 | -157 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,226 | 4,691 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -27 | -33 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 12,238 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -45 | -6 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 92 | -41 |
| 資金運用による収入 | 20,688 | 20,017 |
| 資金調達による支出 | -2,677 | -2,473 |
| その他 | -795 | -1,386 |
| 小計 | 16,988 | 28,498 |
| 法人税等の支払額 | -1,507 | -1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,480 | 27,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96,970 | -66,501 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,301 | 24,002 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,801 | 57,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 33 |
| 子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| その他 | -16 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,830 | 13,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -875 | -1,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,297 | 39,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,672 | 122,715 |
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