三重銀行（8374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第203期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,635 | 5,860 |
| 減価償却費 | 2,207 | 2,229 |
| 減損損失 | 33 | 63 |
| 負ののれん発生益 | -288 | -756 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -363 | -718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -483 | -583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 資金運用収益 | -20,032 | -19,471 |
| 資金調達費用 | 2,600 | 2,517 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,019 | -758 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | -62 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,237 | -42,117 |
| 預金の純増減（△） | 33,523 | 33,784 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,150 | 4,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 32,076 | -1,270 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 293 | -38 |
| コールローン等の純増（△）減 | 41,642 | 16,226 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | -27 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -644 | -45 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -480 | 92 |
| 資金運用による収入 | 21,493 | 20,688 |
| 資金調達による支出 | -2,824 | -2,677 |
| その他 | 1,109 | -795 |
| 小計 | 76,411 | 16,988 |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -1,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,295 | 15,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -142,222 | -96,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,745 | 10,301 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,159 | 52,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 123 |
| 子会社株式の取得による支出 | -367 | -408 |
| その他 | -14 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,710 | -35,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -875 | -875 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,014 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,991 | -21,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,970 | 83,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
