三重銀行（8374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,114 | 4,635 |
| 減価償却費 | 2,184 | 2,207 |
| 減損損失 | 314 | 33 |
| 負ののれん発生益 | － | -288 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -423 | -363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 18 |
| 資金運用収益 | -21,036 | -20,032 |
| 資金調達費用 | 2,820 | 2,600 |
| 有価証券関係損益（△） | -17 | -1,019 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,326 | -48,237 |
| 預金の純増減（△） | 42,430 | 33,523 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,650 | 11,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,385 | 32,076 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -121 | 293 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,898 | 41,642 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -10 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -288 | -644 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | -9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 347 | -480 |
| 資金運用による収入 | 21,467 | 21,493 |
| 資金調達による支出 | -3,038 | -2,824 |
| その他 | -265 | 1,109 |
| 小計 | 56,138 | 76,411 |
| 法人税等の支払額 | -1,221 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,917 | 75,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -227,859 | -142,222 |
| 有価証券の売却による収入 | 108,715 | 52,745 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,562 | 100,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -1,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -367 |
| その他 | -16 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,509 | 8,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -875 | -875 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -3,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 80,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,978 | 104,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
