キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,027 | 4,114 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,184 |
| 減損損失 | 19 | 314 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -252 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2 | 1 |
| 資金運用収益 | -21,813 | -21,036 |
| 資金調達費用 | 2,921 | 2,820 |
| 有価証券関係損益（△） | -445 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 77 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,445 | -41,326 |
| 預金の純増減（△） | 93,936 | 42,430 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -57,450 | 9,650 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,557 | 16,385 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 113 | -121 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29,928 | 22,898 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 45 | -288 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -40 | 347 |
| 資金運用による収入 | 22,234 | 21,467 |
| 資金調達による支出 | -3,051 | -3,038 |
| その他 | 1,360 | -265 |
| 小計 | -39,245 | 56,138 |
| 法人税等の支払額 | -2,303 | -1,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,548 | 54,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -229,240 | -227,859 |
| 有価証券の売却による収入 | 126,497 | 108,715 |
| 有価証券の償還による収入 | 153,427 | 68,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749 | -1,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -971 | -880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 90 |
| その他 | -9 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,955 | -52,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 7,000 | 1,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | -2,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -5,100 | － |
| 配当金の支払額 | -875 | -875 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,080 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,326 | 376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,275 | 23,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,602 | 23,978 |
