キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,915 | 4,027 |
| 減価償却費 | 2,027 | 2,066 |
| 減損損失 | 24 | 19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,891 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | 2 |
| 資金運用収益 | -23,736 | -21,813 |
| 資金調達費用 | 3,342 | 2,921 |
| 有価証券関係損益（△） | 100 | -445 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,601 | -45,445 |
| 預金の純増減（△） | 41,213 | 93,936 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -18,229 | -57,450 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,774 | -7,557 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -116 | 113 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,388 | -29,928 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 304 | 45 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 10 | -40 |
| 資金運用による収入 | 24,397 | 22,234 |
| 資金調達による支出 | -3,575 | -3,051 |
| その他 | 1,404 | 1,360 |
| 小計 | 13,984 | -39,245 |
| 法人税等の支払額 | -2,078 | -2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,906 | -41,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -81,214 | -229,240 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,722 | 126,497 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,951 | 153,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -724 | -971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -10 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,697 | 48,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,100 |
| 配当金の支払額 | -875 | -875 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -6,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,037 | 22,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,275 | 23,602 |
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