営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、預金の増加などにより1,441億89百万円のプラス(前連結会計年度比296億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより821億59百万円のマイナス(前連結会計年度比486億67百万円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出などにより120億59百万円のマイナス(前連結会計年度比2億70百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ499億98百万円増加し、1,664億68百万円となりました。

2014/06/23 12:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、預金の増加等により1,441億円のプラス(前連結会計年度比296億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により821億円のマイナス(前連結会計年度比486億円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により120億円のマイナス(前連結会計年度比2億円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ499億円増加し、1,664億円となりました。

2014/06/23 12:32