営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、債券貸借取引受入担保金の増加などにより870億32百万円のプラス(前連結会計年度比922億92百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが、有価証券の取得による支出などにより572億51百万円のマイナス(前連結会計年度比1,722億97百万円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが、劣後特約付社債の償還による支出などにより187億63百万円のマイナス(前連結会計年度比167億16百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ110億15百万円増加し、3,280億84百万円となりました。

2017/06/26 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、債券貸借取引受入担保金の増加などにより870億円のプラス(前連結会計年度比922億円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが、有価証券の取得による支出などにより572億円のマイナス(前連結会計年度比1,722億円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが、劣後特約付社債の償還による支出などにより187億円のマイナス(前連結会計年度比167億円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ110億円増加し、3,280億円となりました。

2017/06/26 12:00