営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、債券貸借取引受入担保金の減少などにより753億81百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比1,386億23百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入などにより1,370億4百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間比1,717億10百万円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出などにより53億21百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比106億98百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ563億4百万円増加し、3,843億89百万円となりました。

2017/11/20 10:30