営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、預金の増加などにより5,837億37百万円のプラス(前連結会計年度比5,609億22百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが、有価証券の償還による収入などにより1,140億24百万円のプラス(前連結会計年度比1,663億78百万円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローが、配当金の支払などにより24億11百万円のマイナス(前連結会計年度比1億29百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べ6,953億58百万円増加し、1兆5,661億9百万円となりました。

2021/06/24 14:15