営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、貸出金の増加などにより1,826億89百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比2,424億45百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが、有価証券の売却や償還による収入などにより108億60百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間比234億99百万円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローが、配当金の支払などにより17億70百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間比3億76百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,735億99百万円減少し、1兆1,746億96百万円となりました。

2023/11/20 10:36