営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

債権の区分	2017年9月30日	2018年9月30日
	金額(百万円)	金額(百万円)

(2) キャッシュ・フローの状況
当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、資金調達の源泉である預金、運用の要である貸出金がそれぞれ増加したこと等により前年同期比28,909百万円の支出が減少し、4,504百万円の支出となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、効率的な運用に努めた結果、有価証券の取得が増加したことを主因に前年同期比160,583百万円支出が増加し、41,119百万円の支出となりました。さらに、財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間において発生した連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が当中間連結会計期間においては発生しなかったことを主因に前年同期比3,131百万円支出が減少し、1,151百万円の支出となりました。
その結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ46,767百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末残高は693,788百万円となりました。

2018/11/21 9:06