キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,330 | 31,372 |
| 減価償却費 | 3,655 | 3,680 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,189 | -2,804 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | -70 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 205 | 19 |
| 資金運用収益 | -78,201 | -73,333 |
| 資金調達費用 | 13,311 | 9,138 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,051 | -4,840 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 12,788 | 24,195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 193 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -22 | -212 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,515 | 47,343 |
| 預金の純増減（△） | 5,819 | -23,843 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,277 | 48,315 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -19,745 | 6,965 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -565 | -270 |
| コールローン等の純増（△）減 | -204,451 | 73,377 |
| コールマネー等の純増減（△） | -24,648 | -14,854 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,578 | 20,745 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -457 | 613 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -55 | -132 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,097 | 1,025 |
| 資金運用による収入 | 76,851 | 74,935 |
| 資金調達による支出 | -12,870 | -10,213 |
| その他 | -15,803 | -16,969 |
| 小計 | -202,139 | 194,375 |
| 法人税等の支払額 | -3,810 | -13,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,949 | 181,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,190,800 | -1,218,247 |
| 有価証券の売却による収入 | 492,175 | 695,263 |
| 有価証券の償還による収入 | 555,883 | 390,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,478 | -6,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,367 | -139,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -20,084 | － |
| 配当金の支払額 | -3,711 | -3,778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,801 | -3,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,124 | 37,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,676 | 128,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,551 | 259,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
