営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金や譲渡性預金の増加などにより2,007億円の収入(前連結会計年度は2,338億円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還などにより380億円の収入(前連結会計年度は2,461億円の収入)となりました。

2017/06/30 11:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態及びキャッシュ・フロー

		前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高		5,903	8,215	2,311
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,338	2,007	4,346
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,461	380	△2,081

① 預金・譲渡性預金
預金につきましては個人・法人預金ともに堅調に増加しましたことから、期中2,480億円増加いたしまして、6兆6,422億円となりました。また、預金・譲渡性預金合計につきましては期中3,766億円増加いたしまして、7兆5,673億円となりました。

2017/06/30 11:40