営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間比1,026億79百万円増加して、6,570億24百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、前中間連結会計期間比3,033億40百万円減少して、1,326億96百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前中間連結会計期間比1,757億44百万円増加して、1,287億37百万円の収入となりました。

2017/11/29 16:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間比1,026億79百万円増加して、6,570億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前中間連結会計期間は、借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びに預金の増加による収入が1,413億18百万円発生したことを主因として、1,706億44百万円の収入となりました。当中間連結会計期間は、預金の増加による収入682億76百万円がありましたが、貸出金の増加及び債券貸借取引受入担保金、コールマネー等並びに借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少による支出が1,727億7百万円発生したことを主因として、前中間連結会計期間比3,033億40百万円減少して、1,326億96百万円の支出となりました。

2017/11/29 16:39