営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、貸出金が増加したものの、主要な資金調達源である預金が増加したことや、債券貸借取引受入担保金が増加したこと等から、前連結会計年度比2,509億35百万円増加し647億58百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したこと等から、前連結会計年度比2,646億5百万円減少し△1,167億93百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出が増加したものの、劣後特約付社債の償還による支出が減少したこと等から、前連結会計年度比67億86百万円増加し△81億2百万円となりました。以上の結果等により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比601億56百万円減少し5,079億68百万円となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2020/06/29 9:09