キャッシュ・フローの状況
2025年11月21日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 675億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 170億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 50,632 | -4,616 | -6,794 | 46,016 | -1,649 | 504,830 | 通期 | 353,440 | -137,688 | -9,693 | 215,752 | -3,360 | 671,707 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -226,405 | 189,248 | -3,318 | -37,157 | -863 | 631,248 | 通期 | -246,804 | 199,709 | -3,234 | -47,095 | -1,996 | 621,370 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -44,113 | 179,693 | -3,847 | 135,580 | -899 | 753,125 | 通期 | -186,177 | 147,812 | -14,888 | -38,365 | -1,319 | 568,124 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 57,855 | -15,526 | -8,212 | 42,329 | -2,750 | 602,222 | 通期 | 64,758 | -116,793 | -8,102 | -52,035 | -3,690 | 507,968 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 283,599 | 52,511 | -3,174 | 336,110 | -1,067 | 840,907 | 通期 | 715,233 | -2,061 | -4,388 | 713,172 | -1,433 | 1,216,774 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,750 | 178,061 | -3,311 | 180,811 | -1,959 | 1,394,274 | 通期 | 75,528 | 87,357 | -4,573 | 162,885 | -1,453 | 1,375,103 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -333,693 | 85,211 | -4,452 | -248,482 | -1,394 | 1,122,193 | 通期 | -582,293 | 214,643 | -5,611 | -367,650 | -1,214 | 1,001,855 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 118,679 | -120,540 | -1,234 | -1,861 | -1,366 | 998,784 | 通期 | 115,068 | -130,553 | -2,741 | -15,485 | -1,838 | 983,679 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -191,217 | 28,667 | -3,857 | -162,550 | -1,778 | 817,256 | 通期 | -186,181 | 16,952 | -7,423 | -169,229 | -2,823 | 807,017 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 17,042 | 67,573 | -4,249 | 84,615 | -1,943 | 887,394 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2157億5200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -470億9500万
- 2019年3月（連）
- -383億6500万
- 2020年3月（連） -35.63%
- -520億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7131億7200万
- 2022年3月（連） -77.16%
- 1628億8500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3676億5000万
- 2024年3月（連）
- -154億8500万
- 2025年3月（連） -992.86%
- -1692億2900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 468.23%
- 2018年3月（連）
- -332.36%
- 2019年3月（連）
- -250.36%
- 2020年3月（連）
- 74.64%
- 2021年3月（連）
- 906.4%
- 2022年3月（連）
- 92.56%
- 2023年3月（連）
- -689.52%
- 2024年3月（連）
- 135.72%
- 2025年3月（連）
- -188.6%
