8370 紀陽銀行

8370
2024/03/28
時価
1247億円
PER 予
8.49倍
2014年以降
4.75-28.85倍
(2014-2023年)
PBR
0.54倍
2014年以降
0.36-0.67倍
(2014-2023年)
配当 予
2.7%
ROE 予
6.33%
ROA 予
0.25%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月20日 9:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1186億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1205億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q75,961-54,484-3,02121,477-1,892255,695
通期149,260-117,690-14,96431,570-4,686253,855
2016年
3月期
連結
2Q63,030128,740-4,975191,770-1,541440,647
通期149,43880,233-17,851229,671-4,169465,655
2017年
3月期
連結
2Q50,632-4,616-6,79446,016-1,649504,830
通期353,440-137,688-9,693215,752-3,360671,707
2018年
3月期
連結
2Q-226,405189,248-3,318-37,157-863631,248
通期-246,804199,709-3,234-47,095-1,996621,370
2019年
3月期
連結
2Q-44,113179,693-3,847135,580-899753,125
通期-186,177147,812-14,888-38,365-1,319568,124
2020年
3月期
連結
2Q57,855-15,526-8,21242,329-2,750602,222
通期64,758-116,793-8,102-52,035-3,690507,968
2021年
3月期
連結
2Q283,59952,511-3,174336,110-1,067840,907
通期715,233-2,061-4,388713,172-1,4331,216,774
2022年
3月期
連結
2Q2,750178,061-3,311180,811-1,9591,394,274
通期75,52887,357-4,573162,885-1,4531,375,103
2023年
3月期
連結
2Q-333,69385,211-4,452-248,482-1,3941,122,193
通期-582,293214,643-5,611-367,650-1,2141,001,855
2024年
3月期
連結
2Q118,679-120,540-1,234-1,861-1,366998,784
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1492億6000万
2016年3月(連) +0.12%
1494億3800万
2017年3月(連) +136.51%
3534億4000万
2018年3月(連) マイ転
-2468億400万
2019年3月(連)
-1861億7700万
2020年3月(連) プラ転
647億5800万
2021年3月(連) 大幅増
7152億3300万
2022年3月(連) -89.44%
755億2800万
2023年3月(連) マイ転
-5822億9300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1176億9000万
2016年3月(連)資金回収
802億3300万
2017年3月(連)資金投入
-1376億8800万
2018年3月(連)資金回収
1997億900万
2019年3月(連)回収-25.99%
1478億1200万
2020年3月(連)資金投入
-1167億9300万
2021年3月(連)投入-98.24%
-20億6100万
2022年3月(連)資金回収
873億5700万
2023年3月(連)回収+145.71%
2146億4300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-149億6400万
2016年3月(連)返済還元
-178億5100万
2017年3月(連)返済還元
-96億9300万
2018年3月(連)返済還元
-32億3400万
2019年3月(連)返済還元
-148億8800万
2020年3月(連)返済還元
-81億200万
2021年3月(連)返済還元
-43億8800万
2022年3月(連)返済還元
-45億7300万
2023年3月(連)返済還元
-56億1100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
315億7000万
2016年3月(連) +627.5%
2296億7100万
2017年3月(連) -6.06%
2157億5200万
2018年3月(連) マイ転
-470億9500万
2019年3月(連)
-383億6500万
2020年3月(連) -35.63%
-520億3500万
2021年3月(連) プラ転
7131億7200万
2022年3月(連) -77.16%
1628億8500万
2023年3月(連) マイ転
-3676億5000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-46億8600万
2016年3月(連)減少-11.03%
-41億6900万
2017年3月(連)減少-19.41%
-33億6000万
2018年3月(連)減少-40.6%
-19億9600万
2019年3月(連)減少-33.92%
-13億1900万
2020年3月(連)増加+179.76%
-36億9000万
2021年3月(連)減少-61.17%
-14億3300万
2022年3月(連)増加+1.4%
-14億5300万
2023年3月(連)減少-16.45%
-12億1400万

現金等#8

2015年3月(連)
2538億5500万
2016年3月(連) +83.43%
4656億5500万
2017年3月(連) +44.25%
6717億700万
2018年3月(連) -7.49%
6213億7000万
2019年3月(連) -8.57%
5681億2400万
2020年3月(連) -10.59%
5079億6800万
2021年3月(連) +139.54%
1兆2167億
2022年3月(連) +13.01%
1兆3751億
2023年3月(連) -27.14%
1兆18億

営業CFマージン

2015年3月(連)
200.96%
2016年3月(連)
183.14%
2017年3月(連)
468.23%
2018年3月(連)
-332.36%
2019年3月(連)
-250.36%
2020年3月(連)
74.64%
2021年3月(連)
906.4%
2022年3月(連)
92.56%
2023年3月(連)
-689.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高