キャッシュ・フローの状況
2022年11月21日 9:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3336億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 852億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 82,757 | -124,561 | -21,201 | -41,804 | - | 54,910 | 通期 | 259,036 | -130,504 | -9,380 | 128,532 | -7,995 | 237,227 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 75,961 | -54,484 | -3,021 | 21,477 | -1,892 | 255,695 | 通期 | 149,260 | -117,690 | -14,964 | 31,570 | -4,686 | 253,855 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 63,030 | 128,740 | -4,975 | 191,770 | -1,541 | 440,647 | 通期 | 149,438 | 80,233 | -17,851 | 229,671 | -4,169 | 465,655 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 50,632 | -4,616 | -6,794 | 46,016 | -1,649 | 504,830 | 通期 | 353,440 | -137,688 | -9,693 | 215,752 | -3,360 | 671,707 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -226,405 | 189,248 | -3,318 | -37,157 | -863 | 631,248 | 通期 | -246,804 | 199,709 | -3,234 | -47,095 | -1,996 | 621,370 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -44,113 | 179,693 | -3,847 | 135,580 | -899 | 753,125 | 通期 | -186,177 | 147,812 | -14,888 | -38,365 | -1,319 | 568,124 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 57,855 | -15,526 | -8,212 | 42,329 | -2,750 | 602,222 | 通期 | 64,758 | -116,793 | -8,102 | -52,035 | -3,690 | 507,968 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 283,599 | 52,511 | -3,174 | 336,110 | -1,067 | 840,907 | 通期 | 715,233 | -2,061 | -4,388 | 713,172 | -1,433 | 1,216,774 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,750 | 178,061 | -3,311 | 180,811 | -1,959 | 1,394,274 | 通期 | 75,528 | 87,357 | -4,573 | 162,885 | -1,453 | 1,375,103 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -333,693 | 85,211 | -4,452 | -248,482 | -1,394 | 1,122,193 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1285億3200万
- 2015年3月（連） -75.44%
- 315億7000万
- 2016年3月（連） +627.5%
- 2296億7100万
- 2017年3月（連） -6.06%
- 2157億5200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -470億9500万
- 2019年3月（連）
- -383億6500万
- 2020年3月（連） -35.63%
- -520億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7131億7200万
- 2022年3月（連） -77.16%
- 1628億8500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 339.29%
- 2015年3月（連）
- 200.96%
- 2016年3月（連）
- 183.14%
- 2017年3月（連）
- 468.23%
- 2018年3月（連）
- -332.36%
- 2019年3月（連）
- -250.36%
- 2020年3月（連）
- 74.64%
- 2021年3月（連）
- 906.4%
- 2022年3月（連）
- 92.56%