四半期報告書-第211期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,531 | 10,271 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,397 |
| 減損損失 | 87 | 105 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -462 | 1,038 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,033 | -861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -220 | -131 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -24 | -17 |
| 資金運用収益 | -22,651 | -21,517 |
| 資金調達費用 | 1,852 | 737 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,157 | -2,279 |
| 為替差損益（△は益） | 6,141 | 4,086 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | -154 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -52,552 | -138,464 |
| 預金の純増減（△） | 31,365 | 326,211 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,459 | 12,647 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -19,149 | 74,617 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 350 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 83,760 | 3,620 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,182 | -7,484 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -55 | 184 |
| 資金運用による収入 | 22,984 | 21,162 |
| 資金調達による支出 | -1,941 | -985 |
| その他 | 11,783 | 1,713 |
| 小計 | 60,123 | 286,210 |
| 法人税等の支払額 | -2,268 | -2,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,855 | 283,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -397,043 | -180,115 |
| 有価証券の売却による収入 | 309,154 | 157,235 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,178 | 76,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699 | -398 |
| その他 | -80 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,526 | 52,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 272 | 287 |
| 配当金の支払額 | -2,412 | -2,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -69 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,212 | -3,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,097 | 332,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,968 | 840,907 |