四半期報告書-第210期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,366 | 15,531 |
減価償却費 | 1,730 | 1,482 |
減損損失 | 48 | 87 |
貸倒引当金の増減(△) | -774 | -462 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,306 | -1,033 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -122 | -220 |
偶発損失引当金の増減(△) | -3 | -24 |
資金運用収益 | -23,705 | -22,651 |
資金調達費用 | 985 | 1,852 |
有価証券関係損益(△) | -2,375 | -6,157 |
為替差損益(△は益) | -7,049 | 6,141 |
固定資産処分損益(△は益) | 68 | 23 |
商品有価証券の純増(△)減 | 53 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -40,141 | -52,552 |
預金の純増減(△) | 33,340 | 31,365 |
譲渡性預金の純増減(△) | -21,801 | -9,459 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -29,020 | -19,149 |
コールマネー等の純増減(△) | 149,097 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -111,060 | 83,760 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,059 | -1,182 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 74 | -55 |
資金運用による収入 | 21,712 | 22,984 |
資金調達による支出 | -1,190 | -1,941 |
その他 | -15,622 | 11,783 |
小計 | -40,754 | 60,123 |
法人税等の支払額 | -3,358 | -2,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,113 | 57,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -114,995 | -397,043 |
有価証券の売却による収入 | 198,921 | 309,154 |
有価証券の償還による収入 | 96,706 | 75,178 |
有形固定資産の取得による支出 | -475 | -2,051 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -424 | -699 |
その他 | -48 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,693 | -15,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,003 | -1,001 |
自己株式の売却による収入 | 60 | 272 |
配当金の支払額 | -2,431 | -2,412 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -419 | - |
その他 | -48 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,847 | -8,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,754 | 34,097 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,124 | 602,222 |