キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,518 | 10,366 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,730 |
| 減損損失 | 1 | 48 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,927 | -774 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -452 | -1,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -111 | -122 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | -3 |
| 資金運用収益 | -24,792 | -23,705 |
| 資金調達費用 | 1,537 | 985 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,154 | -2,375 |
| 為替差損益（△は益） | -2,812 | -7,049 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 68 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 23 | 53 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,662 | -40,141 |
| 預金の純増減（△） | 58,533 | 33,340 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -68,818 | -21,801 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,216 | -29,020 |
| コールローン等の純増（△）減 | -169 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -158,500 | 149,097 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,596 | -111,060 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -275 | -4,059 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 74 |
| 資金運用による収入 | 22,120 | 21,712 |
| 資金調達による支出 | -1,691 | -1,190 |
| その他 | -8,930 | -15,622 |
| 小計 | -225,106 | -40,754 |
| 法人税等の支払額 | -1,299 | -3,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,405 | -44,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -130,337 | -114,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 171,748 | 198,921 |
| 有価証券の償還による収入 | 148,651 | 96,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -424 |
| その他 | － | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,248 | 179,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 205 | 60 |
| 配当金の支払額 | -2,449 | -2,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -419 |
| その他 | -66 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,318 | -3,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,459 | 131,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,370 | 753,125 |
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