四半期報告書-第208期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月27日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,556 | 11,518 |
| 減価償却費 | 1,819 | 1,846 |
| 減損損失 | 26 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9 | -1,927 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 109 | -452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -108 | -111 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | -19 |
| 資金運用収益 | -25,051 | -24,792 |
| 資金調達費用 | 1,816 | 1,537 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,717 | -3,154 |
| 為替差損益（△は益） | 17,335 | -2,812 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 20 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 104 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,495 | -45,662 |
| 預金の純増減（△） | 4,647 | 58,533 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,392 | -68,818 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 53,069 | 11,216 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -169 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -158,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,624 | -14,596 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 569 | -275 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -6 |
| 資金運用による収入 | 23,149 | 22,120 |
| 資金調達による支出 | -2,014 | -1,691 |
| その他 | 2,895 | -8,930 |
| 小計 | 51,514 | -225,106 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,632 | -226,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -220,714 | -130,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 96,060 | 171,748 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,681 | 148,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755 | -502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,616 | 189,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -1,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 246 | 205 |
| 配当金の支払額 | -2,486 | -2,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -47 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,794 | -3,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,175 | -40,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,707 | 631,248 |
