四半期報告書-第207期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月28日 12:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,087 | 10,556 |
| 減価償却費 | 1,864 | 1,819 |
| 減損損失 | 127 | 26 |
| のれん償却額 | 839 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -665 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 489 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -127 | -108 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | -19 |
| 資金運用収益 | -27,808 | -25,051 |
| 資金調達費用 | 2,128 | 1,816 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,387 | -2,717 |
| 為替差損益（△は益） | -1,195 | 17,335 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 47 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 161 | 104 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,915 | -45,495 |
| 預金の純増減（△） | 99,818 | 4,647 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -37,921 | 27,392 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 61,038 | 53,069 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,919 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -24,695 | -16,624 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,859 | 569 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -57 | 2 |
| 資金運用による収入 | 28,384 | 23,149 |
| 資金調達による支出 | -2,038 | -2,014 |
| その他 | 1,424 | 2,895 |
| 小計 | 63,838 | 51,514 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,030 | 50,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -141,794 | -220,714 |
| 有価証券の売却による収入 | 187,376 | 96,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,677 | 121,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,740 | -4,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -1,501 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 246 |
| 配当金の支払額 | -2,515 | -2,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,975 | -6,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,792 | 39,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,655 | 504,830 |
