四半期報告書-第212期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,271 | 13,629 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,355 |
| 減損損失 | 105 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,038 | -114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -861 | -1,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -131 | -75 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -17 | 5 |
| 資金運用収益 | -21,517 | -23,183 |
| 資金調達費用 | 737 | 309 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,279 | -651 |
| 為替差損益（△は益） | 4,086 | -1,302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -154 | 82 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -138,464 | -88,461 |
| 預金の純増減（△） | 326,211 | 48,030 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,647 | -854 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 74,617 | 71,067 |
| コールローン等の純増（△）減 | 350 | 37 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,620 | -30,939 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,484 | -1,824 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 184 | -40 |
| 資金運用による収入 | 21,162 | 22,288 |
| 資金調達による支出 | -985 | -354 |
| その他 | 1,713 | -431 |
| 小計 | 286,210 | 7,135 |
| 法人税等の支払額 | -2,610 | -4,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,599 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -180,115 | -220,176 |
| 有価証券の売却による収入 | 157,235 | 285,994 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,236 | 114,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -995 |
| その他 | -25 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,511 | 178,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 144 |
| 配当金の支払額 | -2,388 | -2,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | -69 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,174 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,939 | 177,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,774 | 1,394,274 |
