四半期報告書-第213期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第213期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,629 | 13,036 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,217 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -114 | 264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,443 | -1,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -75 | -58 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 5 | -10 |
| 資金運用収益 | -23,183 | -22,985 |
| 資金調達費用 | 309 | 1,353 |
| 有価証券関係損益（△） | -651 | -123 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 407 |
| 為替差損益（△は益） | -1,302 | -35,012 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 11 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,461 | -87,154 |
| 預金の純増減（△） | 48,030 | 7,974 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -854 | -7,261 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 71,067 | -204,999 |
| コールローン等の純増（△）減 | 37 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 7,205 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -30,939 | -25,311 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,824 | 25 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -40 | 58 |
| 資金運用による収入 | 22,288 | 22,489 |
| 資金調達による支出 | -354 | -1,217 |
| その他 | -431 | 1,986 |
| 小計 | 7,135 | -329,394 |
| 法人税等の支払額 | -4,385 | -4,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | -333,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -220,176 | -170,589 |
| 有価証券の売却による収入 | 285,994 | 223,321 |
| 有価証券の償還による収入 | 114,264 | 33,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -894 |
| その他 | -62 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,061 | 85,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 144 | 305 |
| 配当金の支払額 | -2,369 | -2,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -84 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -4,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,500 | -252,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375,103 | 1,122,193 |
