キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,036 | 9,534 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,392 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 264 | -549 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,302 | -886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | -91 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -10 | 28 |
| 資金運用収益 | -22,985 | -23,272 |
| 資金調達費用 | 1,353 | 2,735 |
| 有価証券関係損益（△） | -123 | 167 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 407 | 389 |
| 為替差損益（△は益） | -35,012 | -14,917 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 32 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 8 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -87,154 | -103,858 |
| 預金の純増減（△） | 7,974 | 77,934 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,261 | -9,412 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -204,999 | 132,468 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,205 | 2,808 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,311 | 30,820 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 25 | -742 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 58 | 15 |
| 資金運用による収入 | 22,489 | 22,051 |
| 資金調達による支出 | -1,217 | -2,647 |
| その他 | 1,986 | -4,477 |
| 小計 | -329,394 | 119,536 |
| 法人税等の支払額 | -4,298 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,693 | 118,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -170,589 | -264,118 |
| 有価証券の売却による収入 | 223,321 | 105,540 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,882 | 39,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -552 |
| その他 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,211 | -120,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 305 | 244 |
| 配当金の支払額 | -2,681 | -1,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| その他 | -74 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,452 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,909 | -3,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,855 | 998,784 |
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