キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,534 | 10,349 |
| 減価償却費 | 1,392 | 1,564 |
| 減損損失 | 3 | 52 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -549 | -134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -886 | -876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -91 | -65 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 28 | 3 |
| 資金運用収益 | -23,272 | -27,199 |
| 資金調達費用 | 2,735 | 3,407 |
| 有価証券関係損益（△） | 167 | 1,981 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 389 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -14,917 | 7,855 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 26 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -103,858 | -184,794 |
| 預金の純増減（△） | 77,934 | -11,256 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,412 | -25,805 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 132,468 | -40,139 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,808 | -75 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 30,820 | 24,182 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -742 | -488 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 141 |
| 資金運用による収入 | 22,051 | 27,045 |
| 資金調達による支出 | -2,647 | -2,988 |
| その他 | -4,477 | 30,130 |
| 小計 | 119,536 | -186,648 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -4,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,679 | -191,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -264,118 | -115,942 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,540 | 109,517 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,337 | 36,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -1,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -597 |
| その他 | -1 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,540 | 28,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,359 |
| 自己株式の売却による収入 | 244 | 224 |
| 配当金の支払額 | -1,313 | -1,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | -87 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -3,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,070 | -166,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,784 | 817,256 |
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