紀陽銀行（8370）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第216期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,349 | 12,813 |
| 減価償却費 | 1,564 | 1,577 |
| 減損損失 | 52 | 316 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -134 | 840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -876 | -935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -65 | -47 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | 16 |
| 本店建替損失引当金の増減（△） | － | 1,483 |
| 資金運用収益 | -27,199 | -34,859 |
| 資金調達費用 | 3,407 | 7,010 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,981 | -124 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 438 | -216 |
| 為替差損益（△は益） | 7,855 | -2,836 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 55 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -184,794 | -92,471 |
| 預金の純増減（△） | -11,256 | 66,420 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -25,805 | 95,318 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -40,139 | -60,912 |
| コールマネー等の純増減（△） | -75 | 333 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 24,182 | -7,632 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -488 | 1,029 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 141 | -282 |
| 資金運用による収入 | 27,045 | 33,583 |
| 資金調達による支出 | -2,988 | -5,777 |
| その他 | 30,130 | 3,850 |
| 小計 | -186,648 | 18,539 |
| 法人税等の支払額 | -4,569 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,217 | 17,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -115,942 | -89,482 |
| 有価証券の売却による収入 | 109,517 | 107,781 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,903 | 51,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,181 | -1,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -456 |
| その他 | -33 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,667 | 67,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,359 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | 39 |
| 配当金の支払額 | -1,642 | -4,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -78 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -4,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,422 | 80,377 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 817,256 | 887,394 |
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