有価証券報告書-第207期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,126 | 13,252 |
| 減価償却費 | 3,694 | 3,759 |
| 減損損失 | 255 | 214 |
| のれん償却額 | 1,399 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -315 | 1,032 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,420 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 230 | 12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | -59 |
| 資金運用収益 | -51,605 | -48,691 |
| 資金調達費用 | 4,249 | 3,504 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,965 | -128 |
| 為替差損益（△は益） | 8,799 | -1,870 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 95 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 270 | 119 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,644 | -81,833 |
| 預金の純増減（△） | 126,253 | -30,261 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -32,400 | 52,858 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 113,137 | 101,935 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 208,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,246 | 86,838 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 343 | 716 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -74 | 2 |
| 資金運用による収入 | 54,921 | 45,775 |
| 資金調達による支出 | -4,211 | -4,174 |
| その他 | -6,834 | 2,801 |
| 小計 | 149,919 | 354,444 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,438 | 353,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -277,235 | -526,031 |
| 有価証券の売却による収入 | 237,251 | 149,153 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,325 | 242,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,701 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -1,618 |
| その他 | -48 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,233 | -137,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,482 | -1,504 |
| 自己株式の売却による収入 | 191 | 399 |
| 配当金の支払額 | -2,515 | -2,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -39 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,851 | -9,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,800 | 206,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,655 | 671,707 |