有価証券報告書-第208期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,252 | 17,084 |
| 減価償却費 | 3,759 | 3,725 |
| 減損損失 | 214 | 421 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,032 | -1,525 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43 | -1,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 12 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -59 | -52 |
| 資金運用収益 | -48,691 | -47,398 |
| 資金調達費用 | 3,504 | 2,776 |
| 有価証券関係損益（△） | -128 | -2,288 |
| 為替差損益（△は益） | -1,870 | 7,044 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 56 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 119 | 34 |
| 貸出金の純増（△）減 | -81,833 | -55,908 |
| 預金の純増減（△） | -30,261 | 58,459 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,858 | -58,318 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 101,935 | 17,171 |
| コールマネー等の純増減（△） | 208,500 | -190,979 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 86,838 | -20,929 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 716 | -1,825 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 3 |
| 資金運用による収入 | 45,775 | 44,260 |
| 資金調達による支出 | -4,174 | -3,152 |
| その他 | 2,801 | -12,302 |
| 小計 | 354,444 | -244,881 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,440 | -246,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -526,031 | -326,195 |
| 有価証券の売却による収入 | 149,153 | 298,475 |
| 有価証券の償還による収入 | 242,486 | 229,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -1,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -859 |
| その他 | -17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,688 | 199,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,504 | -1,004 |
| 自己株式の売却による収入 | 399 | 363 |
| 配当金の支払額 | -2,486 | -2,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -96 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,693 | -3,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,051 | -50,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,707 | 621,370 |