有価証券報告書-第209期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,084 | 17,873 |
減価償却費 | 3,725 | 3,398 |
減損損失 | 421 | 159 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,525 | -855 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,242 | -2,493 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 5 | -96 |
偶発損失引当金の増減(△) | -52 | -7 |
資金運用収益 | -47,398 | -45,402 |
資金調達費用 | 2,776 | 1,998 |
有価証券関係損益(△) | -2,288 | -2,315 |
為替差損益(△は益) | 7,044 | -4,112 |
固定資産処分損益(△は益) | 56 | 126 |
商品有価証券の純増(△)減 | 34 | 53 |
貸出金の純増(△)減 | -55,908 | -90,562 |
預金の純増減(△) | 58,459 | 37,763 |
譲渡性預金の純増減(△) | -58,318 | 9,546 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 17,171 | -33,115 |
コールマネー等の純増減(△) | -190,979 | -17,520 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -20,929 | -77,272 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,825 | 1,183 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 3 | 165 |
資金運用による収入 | 44,260 | 42,409 |
資金調達による支出 | -3,152 | -2,359 |
その他 | -12,302 | -19,581 |
小計 | -244,881 | -181,014 |
法人税等の支払額 | -1,923 | -5,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,804 | -186,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -326,195 | -340,054 |
有価証券の売却による収入 | 298,475 | 333,067 |
有価証券の償還による収入 | 229,401 | 156,877 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,319 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -859 | -710 |
その他 | - | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,709 | 147,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,004 | -2,103 |
自己株式の売却による収入 | 363 | 188 |
配当金の支払額 | -2,449 | -2,431 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -419 |
その他 | -139 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,234 | -14,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,336 | -53,246 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,370 | 568,124 |