有価証券報告書-第206期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,049 | 21,126 |
減価償却費 | 4,919 | 3,694 |
減損損失 | 90 | 255 |
のれん償却額 | 1,679 | 1,399 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,364 | -315 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,806 | 5,420 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 364 | 230 |
偶発損失引当金の増減(△) | 73 | 22 |
資金運用収益 | -52,583 | -51,605 |
資金調達費用 | 4,043 | 4,249 |
有価証券関係損益(△) | -812 | -5,965 |
為替差損益(△は益) | -28,495 | 8,799 |
固定資産処分損益(△は益) | 115 | 97 |
商品有価証券の純増(△)減 | 75 | 270 |
貸出金の純増(△)減 | -60,224 | -70,644 |
預金の純増減(△) | 144,452 | 126,253 |
譲渡性預金の純増減(△) | -2,251 | -32,400 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 24,761 | 113,137 |
コールローン等の純増(△)減 | 20,005 | 5,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 32,578 | -23,246 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -784 | 343 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 74 | -74 |
資金運用による収入 | 54,112 | 54,921 |
資金調達による支出 | -5,129 | -4,211 |
その他 | 8,163 | -6,834 |
小計 | 150,102 | 149,919 |
法人税等の支払額 | -842 | -481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,260 | 149,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -349,606 | -277,235 |
有価証券の売却による収入 | 154,509 | 237,251 |
有価証券の償還による収入 | 81,830 | 124,325 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -2,701 |
有形固定資産の売却による収入 | 262 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -1,468 |
その他 | - | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,690 | 80,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,000 | -6,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -7,000 |
配当金の支払額 | -2,173 | -2,515 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1,005 | -2,482 |
自己株式の売却による収入 | 219 | 191 |
その他 | - | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,964 | -17,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,628 | 211,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,855 | 465,655 |