有価証券報告書-第205期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,553 | 15,049 |
| 減価償却費 | 4,237 | 4,919 |
| 減損損失 | 335 | 90 |
| のれん償却額 | 1,679 | 1,679 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 341 | -2,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,182 | -7,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -206 | 364 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 97 | 73 |
| 資金運用収益 | -53,312 | -52,583 |
| 資金調達費用 | 4,242 | 4,043 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,930 | -812 |
| 為替差損益（△は益） | -12,428 | -28,495 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 115 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 825 | 75 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,235 | -60,224 |
| 預金の純増減（△） | 49,993 | 144,452 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,516 | -2,251 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 70,000 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -315 | 24,761 |
| コールローン等の純増（△）減 | 85,137 | 20,005 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,117 | 32,578 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -327 | -784 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | 74 |
| 資金運用による収入 | 55,615 | 54,112 |
| 資金調達による支出 | -6,741 | -5,129 |
| その他 | 23,024 | 8,163 |
| 小計 | 261,055 | 150,102 |
| 法人税等の支払額 | -2,019 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,036 | 149,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -507,212 | -349,606 |
| 有価証券の売却による収入 | 210,660 | 154,509 |
| 有価証券の償還による収入 | 174,030 | 81,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,929 | -2,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,504 | -117,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -12,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -2,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,214 | -1,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 282 | 219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,380 | -14,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,183 | 16,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,227 | 253,855 |