有価証券報告書-第204期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第204期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,815 | 14,553 |
| 減価償却費 | 4,114 | 4,237 |
| 減損損失 | 8 | 335 |
| のれん償却額 | － | 1,679 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,021 | 341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -12,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 32 | -206 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 34 | 97 |
| 資金運用収益 | -56,266 | -53,312 |
| 資金調達費用 | 5,508 | 4,242 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,799 | -1,930 |
| 為替差損益（△は益） | -14,945 | -12,428 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 595 | 825 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,680 | -24,235 |
| 預金の純増減（△） | 93,215 | 49,993 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,445 | 52,516 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -70,000 | 70,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,926 | -315 |
| コールローン等の純増（△）減 | -46,865 | 85,137 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,287 | 10,117 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -237 | -327 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 10 |
| 資金運用による収入 | 56,574 | 55,615 |
| 資金調達による支出 | -9,921 | -6,741 |
| その他 | 1,153 | 23,024 |
| 小計 | -80,290 | 261,055 |
| 法人税等の支払額 | -363 | -2,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,654 | 259,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -364,577 | -507,212 |
| 有価証券の売却による収入 | 377,877 | 210,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,173 | 174,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -4,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,655 | -130,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,342 | -2,444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,659 | -19,214 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,006 | -9,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,049 | 119,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,849 | 118,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,899 | 237,227 |
