紀陽銀行（8370）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第203期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,572 | 28,815 |
| 減価償却費 | 4,234 | 4,114 |
| 減損損失 | 37 | 8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,515 | -2,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 63 | 32 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -56 | 34 |
| 資金運用収益 | -59,273 | -56,266 |
| 資金調達費用 | 7,012 | 5,508 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,038 | -8,799 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | -14,945 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 56 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 2,108 | 595 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,688 | -36,680 |
| 預金の純増減（△） | 81,556 | 93,215 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -27,783 | -9,445 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | － | -70,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,918 | -4,926 |
| コールローン等の純増（△）減 | 112,399 | -46,865 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 32,038 | -10,287 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6 | -237 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -23 | -3 |
| 資金運用による収入 | 58,415 | 56,574 |
| 資金調達による支出 | -9,342 | -9,921 |
| その他 | -8,628 | 1,153 |
| 小計 | 175,220 | -80,290 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,646 | -80,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -590,043 | -364,577 |
| 有価証券の売却による収入 | 248,229 | 377,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 143,301 | 126,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -1,338 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,597 | 136,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,373 | -3,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,378 | -23,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,335 | 33,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,185 | 84,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,849 | 117,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
