紀陽銀行（8370）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,691 | 17,572 |
| 減価償却費 | 4,080 | 4,234 |
| 減損損失 | 894 | 37 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,033 | -1,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 46 | 63 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | -56 |
| 資金運用収益 | -61,075 | -59,273 |
| 資金調達費用 | 8,847 | 7,012 |
| 有価証券関係損益（△） | 909 | 2,038 |
| 為替差損益（△は益） | 6,392 | 94 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 175 | 48 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,208 | 2,108 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,035 | -40,688 |
| 預金の純増減（△） | 88,194 | 81,556 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -43,060 | -27,783 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,034 | 4,918 |
| コールローン等の純増（△）減 | -86,380 | 112,399 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 20,877 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,022 | 32,038 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -277 | -6 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | -23 |
| 資金運用による収入 | 61,653 | 58,415 |
| 資金調達による支出 | -7,308 | -9,342 |
| その他 | 13,878 | -8,628 |
| 小計 | -11,337 | 175,220 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,876 | 174,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -537,385 | -590,043 |
| 有価証券の売却による収入 | 503,170 | 248,229 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,689 | 143,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -1,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -824 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,653 | -200,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -3,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 7,000 | 3,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,436 | -3,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -5,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,295 | -31,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,889 | 116,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,185 | 84,849 |
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