キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,538 | 24,090 |
| 減価償却費 | 2,838 | 2,664 |
| 減損損失 | 125 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,615 | 2,234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,640 | -2,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -165 | -78 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | |
| 資金運用収益 | -43,347 | -45,690 |
| 資金調達費用 | 1,212 | 614 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,028 | -1,594 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 190 |
| 為替差損益（△は益） | -7,948 | -21,558 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -249 | 185 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -199,088 | -138,785 |
| 預金の純増減（△） | 435,500 | 107,212 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,238 | 11,066 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 460,263 | 85,887 |
| コールローン等の純増（△）減 | 650 | 37 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,208 | 17,132 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,185 | -199 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 55 | -74 |
| 資金運用による収入 | 42,116 | 44,268 |
| 資金調達による支出 | -1,594 | -673 |
| その他 | 3,007 | -1,027 |
| 小計 | 719,960 | 82,970 |
| 法人税等の支払額 | -4,726 | -7,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,233 | 75,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -527,765 | -543,530 |
| 有価証券の売却による収入 | 357,106 | 480,857 |
| 有価証券の償還による収入 | 170,187 | 163,497 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -856 | -1,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | － |
| その他 | -67 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | 87,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -2,179 |
| 自己株式の売却による収入 | 475 | 144 |
| 配当金の支払額 | -2,388 | -2,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,337 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -151 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,388 | -4,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,805 | 158,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,774 | 1,375,103 |
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