キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,538 | 24,090 |
減価償却費 | 2,838 | 2,664 |
減損損失 | 125 | 6 |
貸倒引当金の増減(△) | 3,615 | 2,234 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,640 | -2,946 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -165 | -78 |
偶発損失引当金の増減(△) | -19 | |
資金運用収益 | -43,347 | -45,690 |
資金調達費用 | 1,212 | 614 |
有価証券関係損益(△) | -4,028 | -1,594 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | 190 |
為替差損益(△は益) | -7,948 | -21,558 |
固定資産処分損益(△は益) | -249 | 185 |
商品有価証券の純増(△)減 | -9 | 8 |
貸出金の純増(△)減 | -199,088 | -138,785 |
預金の純増減(△) | 435,500 | 107,212 |
譲渡性預金の純増減(△) | -16,238 | 11,066 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 460,263 | 85,887 |
コールローン等の純増(△)減 | 650 | 37 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 23,208 | 17,132 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,185 | -199 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 55 | -74 |
資金運用による収入 | 42,116 | 44,268 |
資金調達による支出 | -1,594 | -673 |
その他 | 3,007 | -1,027 |
小計 | 719,960 | 82,970 |
法人税等の支払額 | -4,726 | -7,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,233 | 75,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -527,765 | -543,530 |
有価証券の売却による収入 | 357,106 | 480,857 |
有価証券の償還による収入 | 170,187 | 163,497 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,454 |
有形固定資産の売却による収入 | 716 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -856 | -1,834 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | - |
その他 | -67 | -180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | 87,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1,003 | -2,179 |
自己株式の売却による収入 | 475 | 144 |
配当金の支払額 | -2,388 | -2,369 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,337 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | - |
その他 | -151 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,388 | -4,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 708,805 | 158,329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,774 | 1,375,103 |