キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,214 | 20,538 |
| 減価償却費 | 2,905 | 2,838 |
| 減損損失 | 1,513 | 125 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -721 | 3,615 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,219 | -1,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -250 | -165 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -27 | -19 |
| 資金運用収益 | -48,353 | -43,347 |
| 資金調達費用 | 3,867 | 1,212 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,417 | -4,028 |
| 為替差損益（△は益） | 4,458 | -7,948 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -41 | -249 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -112,778 | -199,088 |
| 預金の純増減（△） | 58,804 | 435,500 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,431 | -16,238 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 24,585 | 460,263 |
| コールローン等の純増（△）減 | 111 | 650 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 79,500 | 23,208 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -927 | 1,185 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | 55 |
| 資金運用による収入 | 45,719 | 42,116 |
| 資金調達による支出 | -3,977 | -1,594 |
| その他 | 9,063 | 3,007 |
| 小計 | 69,612 | 719,960 |
| 法人税等の支払額 | -4,854 | -4,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,758 | 715,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -770,905 | -527,765 |
| 有価証券の売却による収入 | 520,337 | 357,106 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,765 | 170,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50 |
| その他 | -96 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,793 | -2,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -1,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 453 | 475 |
| 配当金の支払額 | -2,412 | -2,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,337 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | -138 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,102 | -4,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,156 | 708,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,968 | 1,216,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
