キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,214 | 20,538 |
減価償却費 | 2,905 | 2,838 |
減損損失 | 1,513 | 125 |
貸倒引当金の増減(△) | -721 | 3,615 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,219 | -1,640 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -30 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -250 | -165 |
偶発損失引当金の増減(△) | -27 | -19 |
資金運用収益 | -48,353 | -43,347 |
資金調達費用 | 3,867 | 1,212 |
有価証券関係損益(△) | -1,417 | -4,028 |
為替差損益(△は益) | 4,458 | -7,948 |
固定資産処分損益(△は益) | -41 | -249 |
商品有価証券の純増(△)減 | -9 | -9 |
貸出金の純増(△)減 | -112,778 | -199,088 |
預金の純増減(△) | 58,804 | 435,500 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10,431 | -16,238 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 24,585 | 460,263 |
コールローン等の純増(△)減 | 111 | 650 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 79,500 | 23,208 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -927 | 1,185 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 22 | 55 |
資金運用による収入 | 45,719 | 42,116 |
資金調達による支出 | -3,977 | -1,594 |
その他 | 9,063 | 3,007 |
小計 | 69,612 | 719,960 |
法人税等の支払額 | -4,854 | -4,726 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,758 | 715,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -770,905 | -527,765 |
有価証券の売却による収入 | 520,337 | 357,106 |
有価証券の償還による収入 | 138,765 | 170,187 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -1,434 |
有形固定資産の売却による収入 | 269 | 716 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -856 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 50 |
その他 | -96 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,793 | -2,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,003 | -1,003 |
自己株式の売却による収入 | 453 | 475 |
配当金の支払額 | -2,412 | -2,388 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,337 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 20 |
その他 | -138 | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,102 | -4,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,156 | 708,805 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,968 | 1,216,774 |