キャッシュ・フローの状況
2025年11月21日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -77億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,748 | 14,685 | -282 | 26,433 | -310 | 81,035 | 通期 | 3,646 | 29,919 | -564 | 33,565 | -925 | 87,884 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -13,081 | -5,141 | -281 | -18,222 | -901 | 69,378 | 通期 | 418 | -18,191 | -5,563 | -17,773 | -1,232 | 64,547 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -21,087 | 13,904 | -282 | -7,183 | -221 | 57,082 | 通期 | -11,834 | 21,639 | -563 | 9,805 | -382 | 73,788 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -23,242 | 12,791 | -281 | -10,451 | -251 | 63,056 | 通期 | -8,683 | 22,208 | -3,564 | 13,525 | -1,040 | 83,749 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -31,970 | 7,138 | -280 | -24,832 | -93 | 58,635 | 通期 | -14,191 | 16,077 | -516 | 1,886 | -483 | 85,119 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,832 | 152 | -233 | 4,984 | -85 | 89,870 | 通期 | 29,461 | -17,479 | -467 | 11,982 | -469 | 96,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,549 | -3,666 | -234 | 1,883 | -409 | 98,282 | 通期 | 12,000 | -8,647 | -467 | 3,353 | -1,260 | 99,519 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -24,667 | 3,442 | -237 | -21,225 | -34 | 78,057 | 通期 | -38,201 | 11,732 | -471 | -26,469 | -442 | 72,579 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,533 | -5,549 | -234 | 9,984 | -280 | 82,329 | 通期 | 56,655 | -4,002 | -468 | 52,653 | -1,227 | 124,764 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -18,279 | 5,975 | -234 | -12,304 | -183 | 112,226 | 通期 | -37,641 | 6,612 | -466 | -31,029 | -449 | 93,268 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,880 | -7,761 | -234 | -4,881 | -119 | 88,153 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 335億6500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -177億7300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 98億500万
- 2019年3月（連） +37.94%
- 135億2500万
- 2020年3月（連） -86.06%
- 18億8600万
- 2021年3月（連） +535.31%
- 119億8200万
- 2022年3月（連） -72.02%
- 33億5300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -264億6900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 526億5300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -310億2900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 21.53%
- 2017年3月（連）
- 2.58%
- 2018年3月（連）
- -76.84%
- 2019年3月（連）
- -60.91%
- 2020年3月（連）
- -103.84%
- 2021年3月（連）
- 219.71%
- 2022年3月（連）
- 90.22%
- 2023年3月（連）
- -274.59%
- 2024年3月（連）
- 386.83%
- 2025年3月（連）
- -230.59%
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