営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が増加したほか、預金や借用金が減少したことなどにより、979億23百万円の支出(前年同期比3,069億96百万円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還などから、754億21百万円の収入(前年同期比1,708億18百万円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などから、16億44百万円の支出(前年同期比22億26百万円増加)となり、その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期中241億46百万円減少し、5,257億61百万円となりました。
(自己資本比率の状況)

2017/11/22 9:35