中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,580 | 39,018 |
| 減価償却費 | 3,635 | 3,448 |
| 減損損失 | 331 | 442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7 | － |
| 負ののれん償却額 | -453 | -453 |
| 株式報酬費用 | 64 | 67 |
| 貸倒引当金繰入額 | 30,707 | -9,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | -330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）額 | 890 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22 | -101 |
| 資金運用収益 | -85,395 | -80,951 |
| 資金調達費用 | 8,613 | 6,984 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,679 | 3,939 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 233 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 25,738 | 7,931 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 92 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 150 | 264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,398 | 11,350 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,520 | 1,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,549 | -4,020 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,066 | -114,906 |
| 預金の純増減（△） | 56,129 | 88,832 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 34,045 | 27,887 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 25,753 | 20,771 |
| コールローン等の純増（△）減 | 37,188 | 23,566 |
| コールマネー等の純増減（△） | 45,451 | 26,860 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,280 | -49,166 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -25,633 | 45,109 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -25,570 | 26,083 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 27 | 228 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,125 | 11 |
| 資金運用による収入 | 92,139 | 89,265 |
| 資金調達による支出 | -8,618 | -10,427 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11 |
| その他 | -7 | － |
| 小計 | 250,929 | 153,922 |
| 法人税等の支払額 | -13,196 | -7,160 |
| 法人税等の還付額 | 139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,872 | 146,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,801,948 | -968,652 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,286,396 | 545,166 |
| 有価証券の償還による収入 | 271,917 | 303,782 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,831 | -7,113 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,889 | 6,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,000 | -123,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,890 | -2,877 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005 | -22,705 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 2 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -25,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,121 | -2,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,537 | 74,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,415 | 71,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
