中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,018 | 30,971 |
| 減価償却費 | 3,448 | 2,952 |
| 減損損失 | 442 | 79 |
| 負ののれん償却額 | -453 | -107 |
| 株式報酬費用 | 67 | 68 |
| 貸倒引当金繰入額 | -9,657 | 1,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -330 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）額 | － | -122 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -101 | -9 |
| 資金運用収益 | -80,951 | -77,953 |
| 資金調達費用 | 6,984 | 5,763 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,939 | 471 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 82 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | 7,931 | -47,796 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 117 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 264 | 676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,350 | -505 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,688 | 1,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,020 | 7,490 |
| 貸出金の純増（△）減 | -114,906 | -60,978 |
| 預金の純増減（△） | 88,832 | 176,908 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,887 | 18,707 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,771 | -799 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,566 | -3,443 |
| コールマネー等の純増減（△） | 26,860 | 84,972 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -49,166 | 108,013 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 45,109 | -29,898 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 26,083 | 1,135 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 228 | -141 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 11 | 13 |
| 資金運用による収入 | 89,265 | 87,986 |
| 資金調達による支出 | -10,427 | -6,795 |
| 新株予約権戻入益 | -11 | － |
| 小計 | 153,922 | 300,901 |
| 法人税等の支払額 | -7,160 | -10,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,762 | 289,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -968,652 | -1,183,245 |
| 有価証券の売却による収入 | 545,166 | 542,491 |
| 有価証券の償還による収入 | 303,782 | 357,433 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,113 | -207 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,067 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -2,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,640 | -286,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,877 | -2,805 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,705 | -1,320 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -236 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,817 | -4,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,688 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,415 | 71,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,726 | 70,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
