中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,971 | 47,830 |
| 減価償却額 | 2,952 | 2,887 |
| 減損損失 | 79 | 143 |
| 負ののれん償却額 | -107 | -66 |
| 株式報酬費用 | 68 | 64 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,961 | -11,234 |
| 賞与引当金の増減額 | -126 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | -31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）額 | -122 | -119 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 資金運用収益 | -77,953 | -77,790 |
| 資金調達費用 | 5,763 | 5,607 |
| 有価証券関係損益（△） | 471 | -1,016 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -42 | -130 |
| 為替差損益 | -47,796 | -44,234 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 117 | -1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 676 | 624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -505 | -1,619 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,361 | -163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,490 | -10,191 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,978 | -99,075 |
| 預金の純増減（△） | 176,908 | 197,072 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 18,707 | -46,859 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -799 | 43,254 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,443 | 11,349 |
| コールマネー等の純増減（△） | 84,972 | 63,215 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 108,013 | -76,477 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -29,898 | 15,058 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,135 | -2,265 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -141 | 138 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 13 | 30 |
| 資金運用による収入 | 87,986 | 91,187 |
| 資金調達による支出 | -6,795 | -6,357 |
| 小計 | 300,901 | 100,450 |
| 法人税等の支払額 | -10,980 | -10,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,921 | 89,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,183,245 | -1,089,493 |
| 有価証券の売却による収入 | 542,491 | 714,716 |
| 有価証券の償還による収入 | 357,433 | 298,682 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -207 | -676 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 54 | 557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -2,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697 | -1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,811 | -79,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,805 | -2,990 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,320 | -4,004 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -783 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,365 | -7,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,213 | 2,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,513 | 73,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
