中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,830 | 41,309 |
| 減価償却費 | 2,887 | 2,911 |
| 減損損失 | 143 | 246 |
| 負ののれん償却額 | -66 | -2,583 |
| 株式報酬費用 | 64 | 72 |
| 貸倒引当金繰入額 | -11,234 | -419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -521 | -966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -119 | -195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 資金運用収益 | -77,790 | -78,358 |
| 資金調達費用 | 5,607 | 5,833 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,016 | -3,440 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -130 | -142 |
| 為替差損益（△は益） | -44,234 | -63,332 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 55 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 624 | 62 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,619 | 259 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -163 | -1,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,191 | 5,047 |
| 貸出金の純増（△）減 | -99,075 | -166,556 |
| 預金の純増減（△） | 197,072 | 201,321 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -46,859 | 2,406 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 43,254 | 48,567 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,349 | -21,247 |
| コールマネー等の純増減（△） | 63,215 | 49,152 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -76,477 | 235,453 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15,058 | 9,762 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,265 | 142 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 138 | -141 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 30 | -23 |
| 資金運用による収入 | 91,187 | 91,345 |
| 資金調達による支出 | -6,357 | -5,952 |
| 小計 | 100,450 | 349,220 |
| 法人税等の支払額 | -10,581 | -10,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,868 | 338,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,089,493 | -1,019,060 |
| 有価証券の売却による収入 | 714,716 | 677,622 |
| 有価証券の償還による収入 | 298,682 | 331,474 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -676 | -1,003 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 557 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -2,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,333 | -15,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,990 | -3,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,004 | -5,711 |
| リース債務の返済による支出 | -783 | -234 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,782 | -9,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,784 | 313,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,297 | 387,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
