四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計「その他」の区分の経常収益負ののれん償却額引当金表示組替セグメント間取引消去	67,802 2,394 33 105 △2,325	63,163 2,441 16 △113 △2,384
中間連結損益計算書の経常収益	68,010	63,124

(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計「その他」の区分の利益負ののれん償却額セグメント間取引消去	22,001 1,185 33 △31	20,300 1,012 16 △23
中間連結損益計算書の経常利益	23,189	21,306

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計「その他」の区分の資産セグメント間取引消去連結会社株式消去	6,721,733 22,321 △25,396 △5,429	7,336,159 23,231 △23,689 △5,429
中間連結貸借対照表の資産合計	6,713,228	7,330,270

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計「その他」の区分の負債負ののれん計上額セグメント間取引消去	6,267,711 12,385 49 △25,288	6,854,549 11,923 ― △23,539
中間連結貸借対照表の負債合計	6,254,858	6,842,934

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額
(単位:百万円)

(注)減価償却費の調整額は関連会社間のリース資産に係るもので、資金運用収益及び資金調達費用の調整額はセグメント間取引に係るものであります。