四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	56,745	60,188
「その他」の区分の経常収益	2,740	2,677
引当金表示組替	-	-
セグメント間取引消去	△1,988	△2,272
中間連結損益計算書の経常収益	57,498	60,594

(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 前中間連結会計期間において「その他経常収益」に計上しておりました保険の受取配当金の一部については、当中間連結会計期間より「役務取引等費用」から控除しており、前中間連結会計期間の計数の組替を行っております。
(2) 報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	11,502	14,693
「その他」の区分の利益	958	1,114
セグメント間取引消去	△494	△607
中間連結損益計算書の経常利益	11,967	15,200

(3) 報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	8,792,624	9,904,486
「その他」の区分の資産	27,349	28,441
セグメント間取引消去	△33,553	△33,731
連結会社株式消去	△13,718	△13,718
中間連結貸借対照表の資産合計	8,772,702	9,885,477

(4) 報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	8,256,706	9,330,729
「その他」の区分の負債	11,788	11,755
セグメント間取引消去	△33,641	△33,815
中間連結貸借対照表の負債合計	8,234,852	9,308,669

(5) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間
減価償却費	2,122	2,132	11	9	19	28	2,153	2,169
資金運用収益	34,384	34,009	118	89	△532	△635	33,970	33,463
資金調達費用	3,953	2,574	0	0	△37	△30	3,916	2,544

(注) 減価償却費の調整額は関連会社間のリース資産に係るもので、資金運用収益及び資金調達費用の調整額はセグメント間取引に係るものであります。