有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,733 | 35,425 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,678 | 4,664 | |||||||||
| 減損損失 | 130 | 2,306 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △148 | △150 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,235 | 498 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10,498 | △5,747 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 6 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △888 | △1,027 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9 | 21 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 165 | 206 | |||||||||
| 特別法上の引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 本店建替損失引当金の増減額(△は減少) | △1,140 | △846 | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 1,177 | |||||||||
| 資金運用収益 | △75,528 | △75,813 | |||||||||
| 資金調達費用 | 8,530 | 8,396 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △6,041 | △9,317 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 158 | 194 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 7 | △401 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △166 | △42 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △159,043 | △462,496 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 82,903 | 275,748 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △59,802 | △48,618 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △69,219 | 124,704 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 894 | △1,932 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,819 | 13,234 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △72,807 | 90,899 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △2,750 | 60,900 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 205 | △27,454 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 115 | 3,162 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 78,156 | 80,810 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △9,131 | △8,685 | |||||||||
| その他 | 3,254 | △10,993 | |||||||||
| 小計 | △255,303 | 48,834 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,873 | △7,587 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △264,177 | 41,247 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △430,007 | △570,180 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 306,396 | 423,695 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 326,020 | 155,049 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,079 | △22 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 23 | 364 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,539 | △2,369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,763 | △2,731 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △33 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,018 | 3,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △5,934 | △5,938 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △72 | △74 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,008 | △6,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94 | △15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,260 | 38,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,680 | 1,424,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,424,420 | ※1 1,463,401 | |||||||||
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