有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,013 | 43,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,879 | 4,501 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | 40 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △333 | △225 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 189 | 1,936 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15,790 | △4,414 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | △2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △14 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 81 | △34 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 14 | |||||||||
| 本店建替損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,095 | |||||||||
| 資金運用収益 | △82,056 | △80,579 | |||||||||
| 資金調達費用 | 7,452 | 9,417 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,024 | △11,583 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 183 | 99 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 6,273 | 3,138 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △6,052 | △3,049 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △164,956 | △337,865 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 271,538 | 193,345 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △51,481 | 89,048 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 11,168 | 302,251 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △987 | △3,895 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 9,696 | △6,897 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 37,204 | △13,918 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 17,115 | 133,561 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,029 | △575 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 49 | △21 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 91,542 | 88,307 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △7,554 | △9,590 | |||||||||
| その他 | △15,210 | △16,089 | |||||||||
| 小計 | 184,523 | 381,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,713 | △16,108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,810 | 365,741 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,106,527 | △786,813 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,021,065 | 800,076 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 208,075 | 183,499 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △34 | △0 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,878 | △5,964 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,472 | △3,247 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,242 | 187,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △1,000 | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,531 | △6,857 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △7 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 394 | 377 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △72 | △69 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,225 | △16,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | 46 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,756 | 536,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,537 | 708,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 708,294 | ※1 1,245,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
